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第14章 资金流危机(第1页)

华远集团,小会议室内,仿佛有看不见的乌云笼罩,沉寂的气氛带了一股子压抑。

位于会议桌首座的秋若雨黛眉轻蹙阅览着一份文件,精雅的俏脸之上,平静得不起一丝波痕,乌黑的秀发轻轻披在双肩,裁剪合体的白色小西服分叉处,内里深色一字领,恬静之余,还有一份职场女性的知性美。

她的左手下方,依次坐着一男二女,均是四十上下的年纪,分别为分管药材业的副总裁,业务部总监,以及财务部总监,按说作为核心高管人员,职场上摸爬滚打了十多年,早该练就了宠辱不惊,喜怒不形于色,可此时的三人,却是个个面带焦虑与凝重,六道无声的目光齐刷刷地汇聚于秋若雨的身上。

“那笔一亿的贷款要推后至少一个月时间。”沉默持续了仅三分钟的时间,却仿佛是长达三个小时,秋若雨这才缓缓抬起清眸,将文件搁在桌上,一根玉葱指点着那份文件的说道:“这是四海银行刚发来的传真。”

这个不利的消息,虽然在上午的时候就有所耳闻,可现在由秋若雨亲口证实,还是让得三人的面色陡然一变。

“秋总,公司的账面目前只剩下六百多万,光是这个月全体员工的工资都有不小的缺口。”董淑芬扶着小巧的黑框眼镜看向秋若雨,面带苦涩地说道,作为财务总监,她再清楚不过,资金链断裂的后果有多么严重。

“今天我亲自去了苗材,惠圃,这两家的老总也不知道从哪里听到了有关华远资金流吃紧的传闻,都明确表示,接下来对华远的药材供应,必须现款现货。”副总裁许德昌倍感头疼地揉了揉太阳穴,叹了一口气,他口中的“苗材”与“惠圃”是深海市最大的四家药材批发商之二,华远的各种基础药材有一多半是向这两家采购的。

业务部总监苗慧英愁眉不语,一天时间,她差不多发动了整个业务部外出催帐,自己也亲自拜访了两家重点客户,收获却是微乎其微,超出合同期半年以上的呆账,死账,哪能那么容易要得回来,正常合作的商户又有几个会“宽容”地答应提前付款?

“淑芬,如果这个月的其他支出都收一收,只保证月底的工资正常发放,以及苗材,惠圃两家提出的现款现货的要求,以你的估算资金缺口会是多少?”秋若雨的心头也是沉甸甸的,不过面上还是保持着镇定,视线从三人的脸上扫过,询问道。

“除了正常款项之外,最低限度要有额外九百万的进账,另外,那些合作商户的本月应结账款,至多不能超过两百万。”董淑芬暗自盘算了一番,而后道,嘴角那抹苦涩益发浓郁,以往每月华远结算给合作商户的款项都要上千万,这一压缩到两成,怕是华远资金流危机的传言要满天飞了,引起的连锁反应,真是不敢往深里想。

秋若雨陷入沉吟,外界看华远几十亿的市值,又是大力扩张,又是申请上市,风光无限,其实,她比谁都明白,三年前那次危机的后遗症太过深重,资金流的匮乏始终困扰着公司,如今,负债比逼近红线,申请银行贷款的难度也是越来越大,唯一的希望,也是努力的目标就是上市成功,可在此之前,将会是黎明前最黑暗的时光,而眼下这道难关,近千万的现金缺口,离月底只剩下了一个多星期的时间。。。

便在这时,会议室的门忽然被从外推开,一名半百年纪的男子连门都不敲,就径直闯了进来,高矮胖瘦适中的身材,一头乌黑短发,浓眉大眼,满面的沉重与严峻,不及与秋若雨等人打个招呼,便单刀直入地沉声说道:“各位,抱歉来迟了,公关部那边一堆麻烦事等着处理,好几家媒体都打来了电话,外界关于华远资金流吃紧的传言现在说什么的都有,秋总,我想要个实底,四海银行的那笔贷款是不是真会延后?”

来人是华远集团的执行副总裁,齐凯,主管业务,公关等三个部门,仗着资格老,又是董事会成员之一,平时为人处事十分高调强势,就连秋若雨这个顶头上司也没被他太放在眼里。

秋若雨没有回避,如实道:“没错,四海银行发来了传真,证实那笔一亿贷款要延后至少一个月时间,对我们来说,要做好最坏的打算,未来的两个月时间,我们只能依靠自己。”

“什么!”齐凯大惊:“秋总,你没开玩笑吧,上个月公司的账面就已经快见底了,全指着这笔贷款呢,要再等一个月,甚至两个月,难道公司业务全部停转,所有员工放大假?”

董淑芬三人闻言,均是暗暗皱了皱眉,这话从执行副总裁的嘴里说出,好不皮里阳秋,公司的资金流危机,他齐凯也是主要责任高管之一,搞得好像该是秋若雨一力承担的个人私事一般。

秋若雨依然保持冷静,语气却是严厉了几分:“齐副总,发牢骚改变不了困局,应该想想如何应对。”

对于秋若雨的批评,齐凯不置可否地“对对”了两声,也不找个位置坐下,拍着额头来回转了个圈,目光”嗖“地顿在了苗慧英身上:“苗总监,你们业务部今天不是都发动起来了吗,怎么样?有点收获没有?那些陈年旧帐要是能收回来千把万,公司的压力会小许多。”

苗慧英突然被点名,心中一阵骂娘,开会之前,他刚和齐凯这个直管上司做了简要汇报,收回千把万,去掉个零都难,这会儿旧事重提,是存心让她难堪呢。

“已经选定了几个重点客户,这个月底前,争取追讨回五百万左右。”斟酌了片刻,苗慧英一咬牙给了一个心中最上限的数字,当初竞争业务部总监的位置,是秋若雨力排众议否了齐凯的一名心腹而将她推上去的,当此难关之时,不论为报秋若雨的提携之恩,还是为了自保,她也必须拿出百分之一百二十的勇气,不给齐凯借题发难的机会。

“五百万,希望别是空口白话。”齐凯冷笑地摇了摇头,随后看了许德昌一眼,这才又看向秋若雨说道:“秋总,就算能入账五百万,光应付这个月都很勉强,要是再拖一个月的话。。。”

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